| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۰۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۲.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۲ |
۱۱۲.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۴۸.۱۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۷۴ |
۲۳۲.۷۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
|
|