ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۲) |
۱۰۶.۶۱ |
(۹۹.۲۳) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۶.۴ |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۴ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۹۱.۷۵ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۳۵۲.۷۶ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۵۵.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۱۳ |
۱۱,۰۸۹.۰۸ |
۶۱.۸۹ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۹۴۶.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۰,۲۰۵ |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۱۸ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۸۲ |
۰ |
|