| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۵ |
۹۳.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۲۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۲۷.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۶.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۹۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۴.۵۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
|
|