| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۳.۹۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۹.۶۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۶۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۸.۵۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۱.۵۳) |
۴۳.۲۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۲۶.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۶.۶۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۳) |
۳۱.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|