ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۶.۴ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۴ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۹۱.۷۵ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۳۵۲.۷۶ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۵۵.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۱۳ |
۱۱,۰۸۹.۰۸ |
۶۱.۸۹ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۹۴۶.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۰,۲۰۵ |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۱۸ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۸۲ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵۸.۷ |
(۵۵.۲۱) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۹۲ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۸.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۶.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۸.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۱ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۳ |
۰ |
|