| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۹۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۹۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۵.۶۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۶۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۶۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۱۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۱۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۳۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷) |
۱۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
|
|