| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۲۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۲) |
۱۰۶.۶۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۶.۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۹۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
|
|