ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۲۷ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۴) |
۶۷.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۳ |
(۷۱.۸۶) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۸.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۹ |
۷.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۷ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۳.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۳۱ |
(۹۹.۰۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۶.۲۱ |
(۹۸.۷) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵.۹۹ |
(۸۶.۵۴) |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۲) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
|