| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۵.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۵۹.۹۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۵.۶۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۰۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۲.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۶.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|