ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۷۷) |
۷۳۳.۷۵ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۷ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۷.۲۲ |
(۹۱.۱۶) |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۴) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
|