| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۸.۵۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۱.۵۳) |
۴۳.۲۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۲) |
۲۶.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۶.۶۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۳) |
۳۱.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۲۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۱.۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶ |
۰ |
|
|