ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۹ |
۱۱۸.۹۷ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۳.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۹.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۰۸ |
(۴۲.۱۲) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۰.۱۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۶.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۵ |
۷۰.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|