ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۶) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۶) |
۲۵.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۰.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۱۶ |
۰ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۸ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
|