| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۴) |
۶۷.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۹ |
۵۸.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۹ |
۷.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۳.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۳۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۳۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۶.۲۱ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵.۹۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
|
|