| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۰۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۵.۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۳.۱۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۸۶ |
۵۶.۱۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۲۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۲) |
۱۳۵.۵۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۹.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۵۷.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۶۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
|
|