ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۱۹.۹۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۵.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۰۴ |
(۹۷.۱۷) |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۶۶ |
(۹۴.۰۳) |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۱۶ |
(۸۶.۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۴.۳۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۷۱.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۶.۱۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
|