| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۲.۸ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۲.۸۳ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۶۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۲.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۶۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۱۸۸.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۶ |
۰.۷۴ |
|
|