| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۹۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۲۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴.۹۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۳۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۰۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۲.۱۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۲ |
۱۱۲.۴۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۶۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۴۸.۱۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|