| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۴.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۵۳ |
(۸۲.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۷۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۱۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۳۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۲.۹۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۵.۳۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|