| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۶۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۷۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۴ |
(۹۹.۲۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۵۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۵۸ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۵۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۶۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
|
|