| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۱۹ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۴۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۴۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۵۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۳۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۷۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۴۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۰۸ |
(۶۴.۹۴) |
|
|