| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۷) |
۴۵.۵۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۲۰.۵) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۴۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۱.۷۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۱ |
(۲۵.۳۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۲۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۸.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۴.۹۶ |
۳۹.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۶۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۳۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|