| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۸۸.۶۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۴.۴۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۵۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۵.۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۷۲.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۳.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۴.۴۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶.۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۳ |
۳۰۶.۷۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۳۷ |
۳۷۷.۰۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
|
|