| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۳۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۸.۵۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۰.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۴۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۱) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۶۱.۳۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۴.۷۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۲.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
|
|