| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۱۲) |
(۶.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۶۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۷.۰۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۲) |
(۳.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۱.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۲) |
۱۷.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۳۶ |
(۹۷.۴۱) |
|
|