| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۵ |
۸.۳۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۰۸ |
۵۸۶.۶۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۸۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۸۱.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۵ |
۲۰۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۷۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۳۸.۸۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۳۲ |
(۶۹.۳۱) |
|
|