| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۱.۱۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۵۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۶.۸۸ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۸۸ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۳.۳۹ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۹.۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۵.۹ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۳.۴۵ |
(۸۹.۰۵) |
|
|