| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۳.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۲.۹۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۸۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۷۱.۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۱) |
(۶.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۶.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۱۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۳.۲۷ |
۶۶.۳۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
|
|