| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۷۲ |
۲۴۳.۶۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۷.۱۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۷.۴۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸) |
(۲۶.۱۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۱) |
(۳۶.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۹) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۳۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۲۴ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۷ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۸۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۸۹ |
۸۳.۲۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|