| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۲.۹۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۲.۶۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۶۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۲ |
۱۴۷.۲۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۱۰۱.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۹.۷۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۶۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|