| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۳۵ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۶.۳۵ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۹.۶۸ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۱.۹۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۲.۱۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۲.۸۹ |
۱۱۷.۱۷ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۹.۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|