| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۷.۵۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۴۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۹۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۳ |
۴۷.۷۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۵) |
۵۲.۷۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۹۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
|
|