| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۷.۲۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۴.۶۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۷.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۱۱.۵۵ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۵.۱۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۵۵ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۶) |
(۷۳.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۷.۳۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۳.۸۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۴۶ |
۱۲۰.۳۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۶۰.۱۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۹۳) |
(۷۲.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۹ |
۷۵.۹۸ |
|
|