| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۴۵) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۵ |
۸.۳۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۰۸ |
۵۸۶.۶۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۸۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۸۱.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۵ |
۲۰۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۷۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۱) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۴۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|