| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۷۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۹۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۲۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۸.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۷۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۷۱ |
۳۸.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۲ |
۴۳.۵۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۰.۳۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
|
|