| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۲۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۲ |
۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۵۱.۶۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۰۷) |
(۹.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۱۲) |
(۶.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۶۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۷.۰۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹) |
۶.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
|
|