| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۲) |
(۵۷.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۳ |
(۴۶.۵۴) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۵.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۸.۹۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹۳ |
۷۷.۳۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۰.۲۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۳.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۳.۰۲ |
۲۳۳.۱۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶۲ |
۱۶۱.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۷۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۵۸ |
۱,۸۳۴.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۷) |
(۵۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۱.۳۱) |
(۵۱.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
|
|