| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۷۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۷۱ |
۳۸.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۲ |
۴۳.۵۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۰.۳۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|