| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۴۲ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۳.۵۹ |
۱۰.۶۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۸۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۵۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۲.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۳۱.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۷.۰۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۳.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
|
|