| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۲) |
(۳.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۱.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۲) |
۱۷.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۳۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۷.۵۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۴۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۹۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۳ |
۴۷.۷۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|