| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۳.۴۵ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۲۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۳.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۲.۹۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۸۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۷۱.۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۱) |
(۶.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۶.۱۶) |
(۱۰۰) |
|
|