| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۱۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۳.۲۷ |
۶۶.۳۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶) |
۶۱.۲۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۴.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۲۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۲ |
۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۵۱.۶۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۰۷) |
(۹.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
|
|