| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۸۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۳۲ |
۴۸.۶۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۱.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۸.۷۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۲ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۰۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۵.۹۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۹.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۳.۳۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۹۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۶ |
(۹۴.۵) |
|
|