| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۴۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
|
|