| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۵۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۲.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۳۱.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۷.۰۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۳.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۵.۴۲ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۰۵ |
(۱۰۰) |
|
|