| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۳.۴۵ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۳.۲۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۷.۱ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۳.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۲.۹۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۸۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۷۱.۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۱) |
(۶.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۶.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۶.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۱۶) |
۲۱۱.۵۶ |
|
|