| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۳۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۵.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۵۰.۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۴۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۱۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۶.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۷) |
۷.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۳۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۶۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|